Benutzer:Peter Hager/Baustelle/Beta-Faktor (Begriff)

Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

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Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.

erg

~~ex Beta-Faktor (Begriff) (21.7.2023)~~

~~ex CAPM (23.3.2020)~~

eigene Übersicht Beta-Faktoren ^[1]

Beta	Abk.	Bedeutung
Asset Beta	-	siehe unlevered Beta
Adjusted Beta-Faktor	-	siehe zukünftiger Beta-Faktor
Debt-Beta	-	siehe Fremdkapital-Beta-Faktor
Financial Beta	-	Synonym für das Kapitalstrukturrisiko
Fremdkapital-Beta-Faktor	[math]\beta_f [/math]	Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber
historischer Beta-Faktor	[math]\beta_h [/math]	auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor
levered Beta-Faktor	[math]\beta_v [/math] oder L?	Beta-Faktor des konkreten Unternehmens
Raw Beta-Faktor mE das richtige Lemma	-	siehe historischer Beta-Faktor
Operating Beta	-	Synonym für das Geschäftsrisiko
unlevered Beta	[math]\beta_u [/math]	Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens
zukünftiger Beta-Faktor	[math]\beta_z [/math]	auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor

Equity-Beta	-	siehe levered Beta
Total-Beta	[math]\beta [/math] fe	Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken)
	[math]\beta [/math]

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[[Kategorie:Unternehmensbewertung]]