Beta-Faktor (Begriff)

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Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.

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Als Beta-Faktor werden verschiedene Kennzahlen der Kapitalmarkttheorie bezeichnet, die sich auf unterschiedliche Aspekte des systematischen Risikos beziehen.

Übersicht Beta-Faktoren

Beta	Abk.	Bedeutung
Adjusted Beta	[math]\beta_z [/math]	auf Prognosewerte umgerechneter historischer Beta-Faktor
Asset Beta	-	siehe unlevered Beta
Average Beta	-	entspricht adjusted Beta
Debt-Beta	-	siehe Fremdkapital-Beta-Faktor
Financial Beta	-	siehe levered Beta
Fremdkapital-Beta-Faktor	[math]\beta_f [/math]	Risikoübernahme durch Fremdkapitalgeber
historisches Beta	[math]\beta_h [/math]	Siehe Raw Beta
levered Beta	[math]\beta_v [/math]	Beta-Faktor des konkreten Unternehmens
Raw Beta	[math]\beta_h [/math]	auf historische Zahlen beruhender Beta-Faktor
Operating Beta	-	Synonym für das Geschäftsrisiko
Total-Beta		Beta-Faktor aus Sicht eines gänzlich nicht diversifizierten Investors (enthält somit auch unsystematische Risiken)
unlevered Beta	[math]\beta_u [/math]	Beta-Faktor eines (fiktiv) unverschuldeten Unternehmens
zukünftiger Beta-Faktor	-	siehe adjusted Beta

siehe auch -> Liste der verwendeten Literatur